Résultats 30/06/08 (12 mois) de l'exercice prolongé 2007/2008 (01/07/07-31/12/08)
- Communiqué de presse réglementé
Puisque Leasinvest Real Estate a changé son exercice vers un exercice qui commence le 1er janvier pour clôturer le 31 décembre, l'exercice présent est prolongé jusqu'au 31/12/08. Les chiffres repris dans ce communiqué de presse se réfèrent, par conséquent, à la période 01/07/07-30/06/08 (12 mois).
Augmentation du résultat net, part du groupe, de 5% à 9,20 euros par action[1] et croissance de la juste valeur du portefeuille immobilier à 486,8 millions d'euros (+9%) comparé au 30 juin 2007
- augmentation (comparé au 30 juin 2007) du portefeuille immobilier en exploitation (juste valeur) de 41 millions d'euros à 486,8 millions d'euros grâce à 3 acquisitions (23,7 millions d'euros) et la réception du redéveloppement réalisé avec succès du site CFM au Luxembourg (variation de la juste valeur de 14,4 millions d'euros) ;
- augmentation du résultat courant net, part du groupe, de 4,26 euros par action au 30/06/07 à 4,60 euros par action au 30/06/08 (+8%) ;
- distribution d'un dividende intérimaire de 3,85 euros brut par action suite à l'exercice prolongé.
Rapport d'activités période 01/07/07-30/06/08
Vente de l'immeuble Aubépines au Luxembourg
Le 04/07/08 Leasinvest Immo Lux a vendu l'immeuble Aubépines avec une plus-value de 3,6 millions d'euros.
Acquisitions additionnelles en logistique et entreposage[2]
Le 29/02/08 Leasinvest Real Estate a acquis, directement et indirectement, 100% de deux sociétés, propriétaires des immeubles suivants : un site d'entreposage et de distribution à Wommelgem d'environ 28.000 m² (y compris 4.200 m² de bureaux), deux entrepôts d'un total de 13.000 m² situés dans la zone de transport Meer et un immeuble retail de 4.800 m² à Merksem.
Ce dernier immeuble a entre temps été apporté à la sicafi Retail Estates via une scission partielle contre une valeur d'apport de 3,5 millions d'euros en échange de 83.632 nouvelles action, ce qui représente une participation dans Retail Estates de 2,2%.
En outre, Leasinvest Real Estate a conclu un accord pour l'acquisition, moyennant la réalisation d'un nombre de conditions suspensives, de 100% de la société Canal Logistics Brussels au cours du second semestre de 2009. Grâce à cette reprise, Leasinvest Real Estate acquerra un futur site d'entreposage et de distribution important à Neder-over-Heembeek près de Bruxelles de plus de 50.000 m2 d'entrepôts et 2.500 m2 de bureaux, dont la réception est prévue mi-2009.
Projets de développement sur mesure du locataire
Au Grand-Duché de Luxembourg le site CFM existant a été rénové et étendu de 4.000 m2 d'entreposage et 1.200 m2 d'espace de bureaux, à la demande du locataire actuel CFM (filiale du groupe anglais Wolseley Plc). Les deux extensions sont louées à 10 ans fixe, avec un rendement initial brut (avant augmentation de la juste valeur) de 8,9%. Grâce à sa connaissance du marché luxembourgeois et à son expertise interne en matière de construction, Leasinvest Real Estate a réalisé sur ce redéveloppement, une augmentation significative de la juste valeur à concurrence de 14,4 millions d'euros, soit 3,6 euros par action.
En plus, le site 'Bian' est entièrement rénové et étendu à 5.500 m² au Grand-Duché de Luxembourg. La réception provisoire est prévue fin mars 2009.
En Belgique Leasinvest Real Estate a conclu un accord de leasing immobilier pour une période fixe de 15 ans avec son ancien locataire Cegelec SA pour la construction et le financement de son nouveau siège régional de 3.500 m2 de bureaux et 1.000 m2 d'atelier et d'entrepôt, situés au parc d'entreprises 'Alpha Campus' (12 ha de parc d'entreprises le long de l'E17 Anvers-Gand) à Zwijndrecht-Anvers. La réception de l'immeuble est prévue pour le 31/12/09. Le projet total d'une valeur d'environ 6,2 millions d'euros rapporte un rendement initial brut de 7,5%.
En plus, le nouveau parking de l'Axxes Business Park à Gand, qui comprend 193 emplacements de parking additionnels, a été inauguré en janvier 2008, à la grande satisfaction des locataires.
Evénements importants après le 30/06/08
Montimmo S.A.
Leasinvest Immo Lux, une filiale à 96,5% de Leasinvest Real Estate, a acquis un projet de bureaux situé à l'Avenue Monterey 35 dans la ville de Luxembourg via la reprise de 100% de la société luxembourgeoise Montimmo SA pour un montant de 3,1 millions d'euros. L'immeuble dont le gros oeuvre est terminé, comprend 1.585 m² d'espace de bureaux et 15 emplacements de parking souterrains et sera achevé par Leasinvest Immo Lux via Montimmo SA. La réception est attendue pour mi-2009. Etant donné la situation très stratégique, l'intérêt de locataires potentiels est grand.
Le Grand-Duché de Luxembourg est le deuxième marché après la Belgique pour Leasinvest Real Estate et représente environ 32% de son portefeuille immobilier consolidé.
Chiffres clés au 30/06/08[3]
La juste valeur du portefeuille immobilier en exploitation s'élève à 486,8 millions d'euros au 30/06/08 comparé aux 445,9 millions d'euros au 30/06/07 (468,9 millions d'euros au 31/03/08). Les acquisitions susmentionnées dans la région anversoise et la réception du projet CFM expliquent dans une large mesure l'augmentation de 9%. Le portefeuille immobilier en exploitation consiste de 52 immeubles, dont 41 immeubles en Belgique et 11 au Grand-Duché de Luxembourg.
Les capitaux propres, part du groupe (basé sur la juste valeur du portefeuille immobilier), s'élèvent à 281,2 millions d'euros au 30/06/08 (30/06/07 : 262,1 millions d'euros), ce qui correspond à une valeur de l'actif net par action accrue de 70,37 euros (30/06/07 : 65,31 euros), soit une augmentation de 7,8%.
Le taux d'endettement, calculé selon l'AR du 21/06/06, s'élève à 41,97% comparé aux 40,93% au 30/06/07.
Le taux d'occupation[4] s'élève à 97,06% au 30/06/08 (30/06/07 : 97,01%).
Le rendement locatif sur base de la juste valeur au 30/06/08 est 7,15% (30/06/07 : 7,22%) ; sur base de la valeur d'investissement il s'élève à 6,97% (30/06/07 : 7,04%).
| COMPTE DE RESULTATS RESUME | |||
| (en 1.000 euros) | 30/06/2008 | 30/06/2007 | |
| (12 mois) | (12 mois) | ||
| Résultat locatif net | 31.683 | 33.154 | |
| Résultat immobilier | 32.045 | 33.003 | |
| Charges immobilières | -5.020 | -5.893 | |
| Résultat d'exploitation des immeubles | 27.025 | 27.110 | |
| Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 24.670 | 25.583 | |
| Résultat sur vente d'immeubles de placement | 3.600 | 1.486 | |
| Variations de la juste valeur des immeubles de placement | 15.500 | 16.609 | |
| Résultat d'exploitation | 43.770 | 43.678 | |
| Résultat financier | -7.351 | -8.233 | |
| Revalorisation des instruments financiers (IAS 39) | 1.643 | 959 | |
| Résultat avant impôt | 38.062 | 36.404 | |
| Impôt | -247 | -884 | |
| Résultat net | 37.815 | 35.520 | |
| Intérêts minoritaires | -1.034 | -586 | |
| Résultat net (part du groupe) | 36.781 | 34.934 | |
Le résultat locatif net (31,7 millions d'euros) a connu une diminution temporaire de 4% comparé au 30/06/07 (33,2 millions d'euros) suite à, d'une part, la vente de 3 immeubles au cours de l'exercice précédent et la vente de l'immeuble 'Aubépines' au Luxembourg au début de l'exercice présent et, d'autre part, la vacance locative de l'immeuble 'Bian' au Luxembourg suite à sa rénovation complète. La réception provisoire de l'immeuble 'Bian' est prévue pour fin mars 2009.
La diminution des charges immobilières de 5,9 millions d'euros au 30/06/07 à 5,0 millions d'euros au 30/06/08 est principalement due à une diminution des frais d'entretien et de rénovation en combinaison avec des frais de vacance locative inférieurs.
Le résultat sur la vente des immeubles de placement consiste en la plus-value réalisée sur la vente de l'immeuble 'Aubépines' au Luxembourg début juillet 2007.
L'impact de la rénovation avec extension du site CFM (14,4 millions d'euros), mis en service début juin 2008, est repris dans la rubrique variation de la juste valeur des immeubles de placement.
Malgré les taux d'intérêts de marché en hausse, le résultat financier, hors l'impact de la revalorisation des instruments financiers en application de l'IAS 39, s'est amélioré, au cours des 12 mois, de -8,2 millions d'euros au 30/06/07 à -7,4 millions d'euros au 30/06/08.
Grâce aux évolutions susmentionnées, le résultat net, part du groupe, a augmenté de 5% à 36,8 millions d'euros (soit 9,20 euros par action), à comparer aux 34,9 millions d'euros (soit 8,71 euros par action) au 30/06/07.
Le résultat courant net[5], part du groupe, s'est clôturé à 18,4 millions d'euros (soit 4,60 euros par action[6]) comparé aux 17,1 millions d'euros (soit 4,26 euros par action) l'année précédente.
Prévisions pour l'exercice (18 mois)[7]
Grâce à la mise en service de la rénovation avec extension du site CFM, le résultat immobilier atteindra à nouveau son niveau de l'année précédente, pour les 6 mois restants du présent exercice (prolongé).
Dividende intérimaire
Le conseil d'administration du gérant statutaire a décidé, le 18 août dernier, de distribuer un dividende intérimaire pour les résultats des 12 derniers mois (01/07/07-30/06/08), le 15 octobre prochain et de distribuer en mai 2009 un dividende (de clôture) pour les 6 mois restants de l'exercice prolongé (01/07/07-31/12/08).
Ainsi le dividende intérimaire brut s'élève à 3,85 euros comparé aux 3,80 euros pour le dividende de l'exercice précédent soit net, libre de précompte mobilier, 3,27 euros comparé aux 3,23 euros l'exercice précédent.
Le paiement du dividende intérimaire se fera contre la remise du coupon n° 9 à partir du 15 octobre 2008 selon les formalités qui seront communiquées sur le site Internet (www.leasinvest.be).
La version officielle néerlandaise du rapport intermédiaire pour la période 01/07/07-30/06/08, qui comprend, en outre des états financiers résumés, toutes les informations conformément à l'IAS 34, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire, une déclaration des personnes responsables et l'information sur le contrôle externe, sera disponible sur le site internet www.leasinvest.be à partir du 29/08/08 après bourse. Les traductions en français et en anglais seront disponibles, au plus tard, à partir du 15/09/08. Chacun qui le demande peut obtenir, gratuitement, une copie au siège administratif de la société : Leasinvest Real Estate SCA, Schermersstraat 42, 2000 Anvers - T +32 3 238 98 77 - E investor.relations@leasinvest.be.
Calendrier financier
Suite à la prolongation de l'exercice le calendrier financier a été adapté comme suite :
Rapport intermédiaire 30/06/08 (12 mois) : 29/08/08
Mise en paiement du dividende intérimaire : 15/10/08
Déclaration intermédiaire 30/09/08 (15 mois) : 14/11/08
Annonce des résultats de l'exercice 31/12/08 (18 mois) : 27/02/09
Assemblée annuelle des actionnaires : 18/05/09
Mise en paiement du dividende (de clôture) : 25/05/09
Le rapport annuel concernant les résultats de l'exercice 2007-2008 (18 mois) sera disponible début mai 2009.
Contact relations investisseurs
Jean-Louis Appelmans
T: +32 3 238 98 77 - E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
Leasinvest Real Estate SCA
La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien localisés : bureaux, immeubles logistiques et retail en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
Actuellement de portefeuille immobilier comprend 52 immeubles en exploitation, dont 41 en Belgique et 11 au Grand-Duché de Luxembourg, couvrant une superficie totale d'environ 310.000 m².
La sicafi est cotée à NYSE Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière d'environ 280 millions d'euros.
[1] Le résultat net par action au 30/06/08, ainsi que toutes les autres données sur le résultat par action au 30/06/08, sont calculées sur base du nombre d'actions participant au résultat de la période (3.996.294), c.à.d. le nombre d'actions émises (4.012.832) moins le nombre d'actions propres. Au 30/06/08 Leasinvest Real Estate détenait 16.538 actions propres en portefeuille (30/06/07 : 204 actions propres).
[2] Pour plus d'information sur les transactions concernées, ainsi que sur l'accord avec Cegelec SA et l'acquisition de Montimmo SA mentionnés ci-après, nous nous référons aux communiqués de presse concernés sur le site internet de Leasinvest Real Estate.
[3] Les chiffres repris dans ce communiqué de presse sont soumis à une révision limitée par le commissaire.
[4] Le taux d'occupation a été calculé sur base de la valeur locative estimée des immeubles de placement en exploitation.
[5] Le résultat courant net se compose du résultat net moins le résultat sur portefeuille.
[6] Le résultat courant net par action est calculé sur base du nombre d'actions participant au résultat de la période.
[7] A l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27/06/08 la modification de l'exercice, afin de le faire correspondre à l'année civile, a été approuvée, et ainsi, également la prolongation de l'exercice en cours de Leasinvest Real Estate jusqu'au 31/12/08.
